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科技股調整結束了嗎?——道達投資手記

每日經濟新聞 2020-03-04 18:11:52

科技股在盤中大跌之后,很多股票在尾市都顯著回升,這是否意味著科技股的調整到位了?如果半導體類科技股今年剩余時間還有戲,單從累計跌幅來看,這一階段的調整應該是接近到位了。所以,在今天尾盤,很多科技股都在回升。但就算是調整初步到位,是否就意味著能夠重新漲起來,那倒不一定!這次的調整,有可能科技股會改變節奏。

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

隔夜,美聯儲突然宣布降息,美股利好兌現后繼續大跌。A股市場,今天延續震蕩,大盤尾市走強,滬指最終上漲18.77點,以3011.67點報收,漲幅為0.63%。

但大家可能最關心的,或許還是這一波調整之后,前期最大的熱點科技股,是否已經調整到位了?

重磅消息

對于前期美股的大跌,美國總統特朗普顯然有些著急了,開始催促美聯儲降息。而隔夜,這個消息終于兌現。美聯儲宣布,決定將聯邦基準利率下調50個基點。

美聯儲同時表示,美國經濟基本面依然強勁。然而,新型冠狀病毒給經濟活動帶來了不斷演變的風險。美聯儲正在密切監測事態發展及其對經濟前景的影響,并將利用其工具,酌情采取行動支持經濟。

不過,消息兌現之后,美股市場只強勢了10分鐘,接下來又是持續下跌,最終道瓊斯工業平均指數大跌785.91點,以25917.41點報收,跌幅達2.94%。同時,標普500指數和納斯達克指數的跌幅都接近3%。

美聯儲降息,既是想救股市,當然更是想救經濟。但股市不領情,其實也說明了市場的悲觀情緒還沒有改變,疫情對美國經濟的沖擊,可能會超出大家的預期。

今天,我們更關心的是,美聯儲降息后,打開了全球央行降息的空間,那么中國央行會不會跟隨?關注公眾號“道達號”,每天及時閱讀達哥的投資手記。

大家的預期,顯然是進一步提升,但似乎中國央行并沒有被“帶節奏”,截至達哥發稿時,依然沒有動靜。不過,達哥看了一下其他研究機構的觀點,他們普遍認為,中國央行有自己的調節節奏,不會立刻跟隨。但是,未來可能會選擇更好的降息時間窗口。

在達哥看來,對股市而言,未來央行降息,肯定是利好,但A股市場卻并不依靠降息。目前A股資金本來就非常充裕,市場不缺錢,缺的還是持股信心,稍微有些震蕩,很多人就拋售。但剛一賣票,可能又要忍不住買回來。

市場焦點

今天下午開盤,市場的一波殺跌非常猛,滬指跌得還不算多,主要是創業板指數一度跌了超過2.2%,而且又是科技股領跌。這一波殺跌,確實還是很考驗大家的心態。

科技股大跌,跌得最厲害的是半導體龍頭兆易創新,下午開盤后直接殺跌,其他的同類型股票如晶方科技、北方華創、通富微電、卓勝微、匯頂科技、北京君正、圣邦股份、捷捷微電、卓勝微等,跌幅都很大。

這些股票,去年就是大牛股,今年也是龍頭。他們的強勁表現,引發大量科技類基金的大規模發行。最近兩天,關于科技類基金發行節奏的問題,也是爭議頗多。

所以,最近這一波調整,就是消化獲利盤。前期賺得盆滿缽滿但又有點想賣出的部分投資者,可能確實會賣出一部分。但是,他們賣出之后,可能還會有人想買進去,因為畢竟還是發了那么多基金,募集這么多錢,總要有個去處。

昨天,達哥看了興業證券的一份研究報告,他們統計發現,2月份以來,股票/混合型基金共計發行了1179億份。這些資金,陸陸續續都要買股票。而現在市場的調整,可能也正好為他們的配置提供了好的價格。

現在問題來了,科技股在盤中大跌之后,很多股票在尾市都顯著回升,這是否意味著科技股的調整到位了?關注公眾號“道達號”,每天及時閱讀達哥的投資手記。

簡單統計了一下,兆易創新從最高點跌下來,最大跌幅達到26%,晶方科技最大跌幅近30%,其他不少半導體類個股最大跌幅都接近25%。另外,今年最火爆的半導體50ETF最近也是顯著調整,最大跌幅也超過22%。

如果半導體類科技股今年剩余時間還有戲,單從累計跌幅來看,這一階段的調整應該是接近到位了。所以,在今天尾盤,很多科技股都在回升。

但就算是調整初步到位,是否就意味著能夠重新漲起來,那倒不一定!這次的調整,有可能科技股會改變節奏。

沙盤推演

對于后市,我認為市場有望延續震蕩反彈趨勢。

為什么還是那么樂觀?兩個原因:

第一,美聯儲降息了,中國央行雖然還沒有跟隨,但未來降息的預期加強,有利于市場反彈。關注公眾號“道達號”,每天及時閱讀達哥的投資手記。

第二,創業板指數、上證指數,今天都收出長下影線,很多科技股跌幅收窄,未來如果止跌企穩,那么也有助于反彈的展開。

最后達哥想說的是, 本周連續三個交易日,北向資金都在凈流入,這也表明了外資對A股的態度。

滬深300指數倉位參考

日期:2020年3月4日

今日倉位:六成

明日倉位計劃:六成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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