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股市崩盤、匯率崩盤、債券崩盤!昨夜,阿根廷嚇壞全球

每日經濟新聞 2019-08-13 06:59:04

當地時間8月11日,阿根廷舉行總統初選。此前,幾乎所有的媒體和民調都認為,現任總統毛里西奧·馬克里(MauricioMacri)可以獲勝。但命運似乎給這位60歲的總統開了一個玩笑。當晚22點30分,馬克里宣布在初選中落敗。馬克里的意外落敗給阿根廷的金融市場帶來了巨大震動。

每經記者 蔡鼎    每經編輯 孫志成    

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圖片來源:攝圖網

曾經的潘帕斯雄鷹,如今飛不動了。

當地時間8月11日,阿根廷舉行總統初選。此前,幾乎所有的媒體和民調都認為,現任總統毛里西奧·馬克里(MauricioMacri)可以獲勝。

但命運似乎給這位60歲的總統開了一個玩笑。

據阿根廷新大陸周刊報道,當天近3300萬選民參加了初選投票,占選民總數的75%。投票統計結果顯示,“全民陣線”費爾南德斯組合得票率47.37%,而“變革聯盟”的馬克里組合得票率為32.23%。當晚22點30分,馬克里宣布在初選中落敗。

馬克里的意外落敗給阿根廷的金融市場帶來了巨大震動,阿根廷比索對美元匯率狂瀉25%,主要股指暴跌38%,阿根廷在美股上市企業集體暴跌,其中EDN跌59.3%、LomaNegra跌57.3%、BBVA銀行跌55.85%......

阿根廷市場如此猛烈的“雪崩”態勢,也影響到了昨晚全球市場的走勢:美股道瓊斯指數12日暴跌389.73點,跌幅1.48%。

《布宜諾斯艾利斯時報》報道截圖

 

阿根廷遭遇股匯債三殺

CNBC稱,中左翼的候選人阿爾貝托·費爾南德斯的獲得了47.7%的選票,與此同時,馬克里和他的競選伙伴米格爾·安吉爾·皮切托僅獲得了32.1%的選票。

馬克里的得票率遠低于預期,這樣大的劣勢也令選民們對馬克里在10月份能夠連勝的機會表示嚴重質疑。

由于投資者擔心前總統克里斯蒂娜代表的左翼民粹主義政府回歸,將扭轉馬克里任下親市場、親商業的諸多政策,阿根廷股債匯市周一開盤后遭遇來勢洶洶的“三殺”局面。

圖片來源:英為財情

 

當天,布宜諾斯艾利斯市場開始交易后不久,阿根廷比索兌美元狂瀉了25%,至1美元兌57比索,較上周五收盤時的1美元兌42.25比索大幅下跌。

另據路透社報道,阿根廷以歐元計價的債券下跌近9美分,債券收益率則上漲了近3%。在北京時間8月12日(周一)晚間美股開盤后,一只追蹤阿根廷股市的基金也暴跌了22%。

圖片來源:英為財情

 

截至當地時間14點30分,阿根廷S&PMerval指數暴跌38%,金融和能源類股跌幅居前。

在美上市的GlobalXMSCI阿根廷ETF收跌25%。阿根廷在美上市的企業集體暴跌,截至收盤,加利西亞金融跌56%,GrupoSupervielle跌58.75%,PampaEnergia跌53.8%,LomaNegra跌56%,CentralPuerto跌56%,Macro銀行跌52%。

信用違約掉期(CDS)的數據顯示,阿根廷在未來五年發生債務違約的可能性當前為72%,明顯高出上周五(8月9日)的49%,這一衡量債券風險的五年期信用違約掉期一天內激增逾800個基點。2017年發行的阿根廷100年期“世紀債券”今日價格跌27%,至54.66美分。

據wind金融終端,阿根廷銀行同業拆借利率飆升至90%-120%,上周五該利率平均水平為61%。

初選的結果被許多人視為阿根廷10月27日第一輪總統選舉的一個關鍵指標,也被認為是一個明確的信號,表明阿根廷選民準備拒絕馬克里政府嚴厲的經濟政策。阿根廷股匯債的暴跌,也促使分析師們紛紛發出警告,金融市場更是普遍存在恐慌。

阿根廷央行出手干預

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者注意到,其實在此次大跌前,阿根廷比索就已是今年以來新興市場中表現最差的貨幣——年初至上周五已下跌17%。

過去幾年,尤其是去年以來,阿根廷比索的貶值簡直像“自由落體”。2018年5月3日,阿根廷貨幣比索暴跌8.5%,8月30日再次暴跌,對美元匯率單日跌幅超過11%,今年4月24日,阿根廷比索再度單日貶值超過3%。

據環球時報,2014年,阿根廷比索對美元匯率還有8:1,2018年初達到了18:1,2018年5月就跌到38:1,如今,已經跌到了57:1。

而在此次比索匯率暴跌后,阿根廷央行不得不出手干預。

據悉,當日晚間,阿根廷央行采取行動,自去年9月以來,首次動用5000萬美元的儲備干預市場。截至13日晚1點,比索對美元匯率跌幅收窄至17.33%。

圖片來源:英為財情

 

但是目前看來,阿根廷央行的干預行動很可能是把雙刃劍,原因就在于阿根廷央行的“金主”——國際貨幣基金組織(IMF)。

此前的2018年9月比索大跌時,IMF把阿根廷的三年期貸款計劃規模增加70億美元至570億美元,但前提條件是阿根廷央行停止支撐疲弱比索的全面干預行動。

2008年金融危機后,阿根廷經濟遭受重創,匯率下跌、物價飛漲、民眾抗議不斷。為了應對危機,阿根廷政府不得不進行經濟改革。上屆左派政府先后將能源、鐵路等多個領域的外資股份強行國有化,使得它與多個歐美國家關系降至冰點,激進的進口與外匯限制措施也使阿根廷一度遭到超過40個WTO成員國以共同聲明抗議

而2015年上臺的右派政府(現任馬克里政府)一夜之間放開外匯管制,導致外匯儲備大量流失,為抑制政府過度支出而大幅削減水、電、氣等公共服務補貼,更是引發強烈的社會反彈。在馬克里政府治下,阿根廷貨幣飛速貶值、失業率高達10%、通脹率超過55%。

2018年6月,阿根廷與IMF談判尋求金融援助,以美元儲備為保障消除市場對其經濟前景的疑慮。IMF執行董事會批準向阿根廷提供3年期500億美元貸款協議。作為貸款條件,阿根廷需加快削減財政赤字的步伐。

而此次初選中左派的費爾南德斯獲勝,導致市場擔心,如果費爾南德斯當選,阿根提政府的預算可能會再度膨脹,從而危及IMF對于阿根廷的經濟援助。凱投宏觀已經表示,國際貨幣基金組織可能在阿根廷大選前要求其重新理清債務結構。

布蘭科表示:“馬克里和費爾南德斯都對結果感到完全震驚。”他強調稱,“幾乎所有的民調都預測,兩位領先的候選人之間的競爭將會更加激烈,而并非如此懸殊的結果。這樣的結果表明,阿根廷人對馬克里政府的政策并不滿意。”

然而,分析人士表示,就目前看來,馬克里連任的機會看起來已經“越來越渺茫”。初選結果公布后不久,馬克里也對他的支持者們表示,他的競選團隊遭遇了一場“糟糕的選舉”。

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